2020년 13개 배당투자주 ; The 13 Best Dividend Stocks for 2020 by kiplinger

배당투자 회사인 kiplinger 에서 2020년 배당투자주에 대한 글을 한국어로 번역한 내용입니다. 주식 추천글이 아닌 미국기업가치와 개인공부용으로 정리한 내용입니다.

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https://www.kiplinger.com/slideshow/investing/T052-S001-7-cheap-stocks-to-buy-in-a-pricey-market/index.html

 

7 Cheap Stocks to Buy in a Pricey Market

A group of investment managers and market experts have identified these seven cheap stocks as high-quality bargains with fundamentally strong businesses.

www.kiplinger.com

1. Mondelez International(MDLZ) ; 국제스낵회사

MARKET VALUE: $79.3 billion

DIVIDEND YIELD: 2.1%

AVERAGE BROKER RECOMMENDATION: 8 Strong Buy, 8 Buy, 6 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell

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포장 된 식품 사업은 경쟁이 치열하며, Mondelez International ( MDLZ , $ 55.08) 이라고 부르는 분석가들도 홀드의 전략에 박수를 보냅니다. Stifel 애널리스트는 "이 회사는 사업에 많은 투자를하고 있으며, 전 세계적으로 재투자를 강조하는 사업 뒤, 특히 현지 보석 (시장에서 영향력이 큰 현지 브랜드) 뒤에서 플레이 북을 실행하는 초기 단계에 남아있다"고 말했다.

2012 년 당시 Kraft Foods로 알려 졌던 Mondelez는 Cadbury, Oreo 및 Trident 등의 브랜드를 보유한 국제 스낵 회사입니다. 배당 주식은 분사 이후 매년 배당을 늘렸습니다.

Mondelez는 어려운 사업에서 경쟁하는 반면 Buckingham의 분석가 Eric Larson을 포함하여 일부 분석가는 Stifel보다 낙관적입니다. 주당 62 달러의 목표 주가로 Buy를 평가하는 Larson은 자사의 마케팅 투자와 신흥 시장에 대한 노출을 칭찬하며, 주식을 "잘 배치 된 장기"라고 부릅니다.

S & P Global Market Intelligence에서 추적 한 MDLZ를 다루는 22 명의 분석가 중 16 명은 구매 등급 이상을, 6 명은 보류 중입니다.

2. CVS Health (CVS) ; 약국체인점

MARKET VALUE: $96.6 billion

DIVIDEND YIELD: 2.7%

AVERAGE BROKER RECOMMENDATION: 13 Strong Buy, 5 Buy, 10 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell

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CVS Health ( CVS , $ 74.29)의 트리플 체인을 약국 체인, 약국 혜택 관리자 및 현재 건강 보험 회사로서 2018 년 Aetna를 680 억 달러에 인수 한 후 건강 관리 주식들 사이에 독특한 프로파일을 부여한다고 생각합니다.

JPMorgan의 분석가들은 CVS를 소비자 중심으로 발전함에 따라 CVS를 최고의 건강 관리 주식 위에 두었습니다 . 환자는 자신의 건강에 더 큰 역할을하며 점점 더 자신의 치료 비용을 지불하고 있습니다. JV는 CVS의 소매점, 약국 혜택 관리자 및 건강 보험사의 조합을 통해이 추세를 최대한 활용할 수있는 최적의 위치에 있다고 설명했습니다.

CVS Health의 수익률은 다른 배당 주식 중에서 두드러지지 않을 수 있으며 회사는 2018 년에 일부 지불 인 하이킹을 중단하여 일부 투자자를 화나게했습니다 . 여전히 배당은 신뢰할 만하다. 9 월 30 일에 마감 된 12 개월 동안 CVS는 25 억 달러의 배당금을 보냈으며 현금 흐름은 157 억 달러였습니다. 그리고 이익의 비율로 주식의 지급 비율은 28 %에 불과합니다. S & P 500의 지불금 비율은 40 %입니다.

3. Morgan Stanley (MS) ; 금융회사

MARKET VALUE: $82.7 billion

DIVIDEND YIELD: 2.7%

AVERAGE BROKER RECOMMENDATION: 12 Strong Buy, 8 Buy, 7 Hold, 1 Sell, 0 Strong Sell

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골드만 삭스 ( GS )에 이어 월스트리트에서 두 번째로 큰 투자 은행 인 모건 스탠리 ( MS , $ 51.12) 는 시장에서 충분히 존경을받지 못한다고 일부 분석가들은 말했다.

Sandler O'Neill은 10 월에 MS를 Buy에서 Buy로 업그레이드하여 다른 은행들에 비해 은행이 너무 싸게 거래되고 있다고 말했다. 샌들러의 애널리스트들은 밸류에이션이 낮 으면 "보증되지 않는다"고 말했다.

Goldman Sachs는 2019 년 거의 38 % 증가한 반면 Morgan Stanley는 시장에서 대략 29 %의 이익을 얻었습니다. 밸류에이션 관점에서 볼 때 MS가 실제로 눈에 띄는 곳은 PEG (Price / Earnings-to-Growth)인데, 이는 회사의 P / E에 대한 성장 기대치를 좌우합니다. Morgan Stanley는 PEG 1.4로 거래되며 1 이상은 고가로 간주됩니다. 그러나 GS는 PEG 2.7로 거의 2 배에 거래됩니다.

MS 주식은 2.7 %의 수익률로 현재 Goldman의 2.2 %보다 많은 수입을 제공합니다.

장기적으로 분석가들은 Morgan Stanley가 연평균 10 % 이상의 수익 성장을 달성 할 것으로보고 있습니다. 가장 가까운 동료 인 Goldman Sachs는 향후 3-5 년 동안 8.4 %의 성장률을 기록 할 것입니다.

4. Broadcom ; 반도체 회사

MARKET VALUE: $125.7 billion

DIVIDEND YIELD: 4.1%

AVERAGE BROKER RECOMMENDATION: 17 Strong Buy, 5 Buy, 13 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell

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반도체 제조업체 인 Broadcom ( AVGO , $ 316.02)은 최근 배당 증가율과 비교했을 때 급격한 증가세를 보였습니다. 2014 년 이후 지급액은 분기당 29 센트에서 현재 3.25 달러로 1,000 % 이상 폭발했습니다 .

중국 - 미국의 무역 전쟁은 반도체 회사에 대한 문제가있다,하지만 지금은 막 다른 골목은 적어도 부분적으로 해결 향하고있는 것으로 보인다. Buy에서 AVGO를 평가하는 Craig-Hallum 분석가들은 "iPhone 판매 예상보다 강하고 소프트웨어 인프라 사업의 지속적인 강점은 화웨이 금지 영향을 상쇄한다"고 말합니다.

JPMorgan의 분석가 인 Harlan Sur는 Broadcom을 반도체 업계에서 최고로 선정하여 회사의 10 월 분기 실적과 배당금 인상에 따라 주당 350 달러에서 380 달러로 목표 가격을 올렸다.

S & P Global Market Intelligence에서 추적 한 22 명의 분석가는 AVGO를 Buy 이상으로 평가하고 13 명은 보류라고 말합니다. 같은 분석가들은 평균적으로 Broadcom이 연간 약 13 %의 장기 수입 성장을 제공 할 것이라고 말합니다. 이는 AVGO가 배당금을 계속 늘리는 데 도움이 될 것입니다.

5. Bristol-Myers Squibb(BMY) ; 제약회사

MARKET VALUE: $150.5 billion

DIVIDEND YIELD: 2.8%

AVERAGE BROKER RECOMMENDATION: 8 Strong Buy, 2 Buy, 6 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell

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적어도 몇 가지 큰 제약 이름을 찾을 수 있습니다. 제약 회사는 이익 대 배당으로 유명하며 Bristol-Myers Squibb ( BMY , $ 63.74)도 예외는 아닙니다.

애널리스트들은 2019 년 11 월에 문을 닫은 동료 제약 회사 인 Celgene ( CELG ) 과 740 억 달러를 합병 한 후 브리스톨 마이어스에 대해 낙관적 이다. 그들은이 저렴한 주식을 사는 주요 이유로 Celgene의 약물 파이프 라인을 인용한다.

Buy에서 주식을 평가하는 William Blair 분석가는 Celgene 인수로 BMY가 "다발성 골수종 분야의 리더로 자리 매김하고 비호 지킨 림프종 및 골수 섬유증과 같은 추가 혈액 학적 적응증에 추가로 침투 할 수있게되었다"고 지적했습니다.

Celgene의 블록버스터 약물에는 한 쌍의 다발성 골수종 치료제 인 Pomalyst와 Revlimid가 포함되며, 후자는 맨틀 세포 림프종과 골수이 형성 증후군도 치료합니다.

이 롤업 전략은 브리스톨-마이어스가 30 년 전에 스퀴 브와 합병 한 이후 BMY에 잘 적용되었습니다. 성공적인 인수에 대한 오랜 실적을 바탕으로 제약 회사의 파이프 라인은 수년 동안 유명 의약품으로 시작되었습니다. 오늘날 잘 알려진 이름 중에는 혈액 희석제 인 쿠마딘과 제 2 형 당뇨병의 포도당이 있습니다.

또한 브리스톨 마이어스 (Bristol-Myers)는 역대 최고의 주식 중 하나입니다 .

6. BlackRock (BLK) ; ETF 투자회사

MARKET VALUE: $78.0 billion

DIVIDEND YIELD: 2.6%

AVERAGE BROKER RECOMMENDATION: 7 Strong Buy, 7 Buy, 3 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell

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분석가들은 향후 12 개월 동안 BlackRock ( BLK , $ 502.70)의 주식에 대한 적절한 활주로를 보게 됩니다.

Citigroup은 자산 관리 산업에서 "사용자 정의 및 기술 차별화"를 인용하여 BLK를 Buy라고 부릅니다. 분석가들은 12 월 중순에 12 개월 동안 565 달러의 목표 주가 565 달러를 매겼으며, 세계 최대 자산 관리자의 주식을 제공하여 BlackRock 상호 및 폐쇄 형 펀드 (CEF) 와 iShares 교환 거래 자금 ( ETFs) – 13 %의 상승 여력.

한편 BlackRock의 수입은 연평균 10 % 증가 할 것으로 예상되며, 주가는 16.5에 불과한 합리적인 가격으로 거래됩니다. 확실히 월스트리트는 BLK가 현재 등급에서 거래가 될 것이라고 생각합니다. 단 3 개의 홀드 및 제로 판매에 비해 구매 등급이 14 이상입니다.

배당금 측면에서 : BLK는 매년 10 년 동안 중단없이 배당을 인상했으며 2020 년에 다시 배당 할 것으로 예상됩니다.

7. Citigroup(C) ; 금융회사

MARKET VALUE: $174.4 billion

DIVIDEND YIELD: 2.6%

AVERAGE BROKER RECOMMENDATION: 12 Strong Buy, 10 Buy, 4 Hold, 1 Sell, 0 Strong Sell

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Citigroup ( C , $ 79.89), 자산 기준으로 미국에서 4 번째로 큰 은행 및이 목록에서 가장 큰 금융 부문 배당 주식 으로부터 좋은 것을 기대 합니다.

Buy에서 C 주식을 평가하는 Sandler O'Neill은 머니 센터 은행이 다른 분기마다 우호적으로 상승하고 있다고 지적했다. 분석가에 따르면 수익은 증가했고 비용은 감소했으며 신용 지표는 견고했습니다.

Sandler O'Neill의 애널리스트들은“C는 3 분기 실적이 견실하다고보고했다. 신용 지표는 여전히 강세를 유지하고 브랜드 카드는 계속해서 매출과 수익 성장을 제공하며 운영 효율성은 우리의 기대치에 부합한다”고 말했다.

Wells Fargo의 분석가들은 Citigroup의 헤지 펀드 ValueAct Capital과의 정보 공유 계약의 연장이 "전략적 발전과 더 나은 성과를 위해 경영진을 지속적으로 추진하고 발전시키는 데 도움이 될 것"이라고 말합니다.

22 명의 분석가는 Citigroup을 Buy 또는 그 이상으로 평가하고 4 개의 Holds와 1 개의 Sell을 평가했습니다. S & P 글로벌 마켓 인텔리전스 데이터에 따르면 씨티 그룹은 향후 3 ~ 5 년 동안 연평균 13 %의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 한편, 배당금은 5 년 전 주당 1 센트의 페니에 앉아 분기당 51 센트로 현재의 경기 후퇴에서 계속해서 회복되고 있습니다.

8. McDonald's (MCD) ; 패스트푸드 회사

MARKET VALUE: $148.8 billion

DIVIDEND YIELD: 2.5%

AVERAGE BROKER RECOMMENDATION: 18 Strong Buy, 8 Buy, 9 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell

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격은 $ 223.69입니다. 다시 말해, 애널리스트들은 향후 52 주 동안 주식이 13 % 이상 상승 할 것을 기대하고 있으며 이는 대부분의 S & P 500 전망보다 낫습니다. 시장 가치가 약 1,500 억 달러 인 주식에는 나쁘지 않습니다.

스티븐스 분석가들은 휴스턴과 녹스빌에서 테스트 한 후 맥도날드의 크리스피 치킨 샌드위치에 대한 강한 소비자 수요를 보여준 후 과체중 등급과 225 달러의 가격 목표를 반복했다. (Fellow fast food retailers Popeyes와 Chick-fil-A는 현재 체인에서 가장 튀긴 치킨 샌드위치가 가장 유리한 곳입니다.) "우리는 고품질 치킨 샌드위치 시장이 MCD가 더 관련성이 있고 중반의 국가 출시를 기대하고 싶은 곳이라고 생각합니다."라고 Stephens의 분석가는 말합니다.

배당금에 관해서는 신뢰성을 위해 MCD를 이길 수 없습니다. 맥도날드는 배당 귀족 – 57 배당 주식 의 구성원으로 매년 최소 1/4 세기 동안 배당금을 올렸습니다. 세계에서 가장 큰 햄버거 슬링거의 배당금은 1976 년으로 거슬러 올라가며 매년 증가하고 있습니다. MCD는 9 월에 주당 1.25 달러로 8 % 증가한 판매 대금을 올렸습니다. 이는 43 번째 연차 연속 증가를 기록했습니다.

9. NextEra Energy(NEE) ; 에너지

MARKET VALUE: $118.4 billion

DIVIDEND YIELD: 2.1%

AVERAGE BROKER RECOMMENDATION: 9 Strong Buy, 6 Buy, 2 Hold, 1 Sell, 0 Strong Sell

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풍력, 천연 가스, 원자력, 파이프 라인 및 저장 자산을 보유한 전력 회사 인 NextEra Energy ( NEE , $ 242.16)는 결코 섹시한 주식이 아니다. 그러나 2019 년 heckuva가 1 개있었습니다. 작년 유틸리티 부문의 22 %뿐만 아니라 S & P 500도 크게 상승한 이래 주가는 39 % 상승했습니다.

분석가들은 플로리다에있는 NextEra Energy의 인프라 프로그램에 대해 여전히 낙관적입니다. Buy의 NEE를 평가하는 KeyBanc은 회사의 강력한 규제 관계 기록과 플로리다의 "건설적인"규제 환경은 "상당한 성장"으로 이어질 것이라고 말했다.

구겐하임의 Shahriar Pourreza (Buy)는 회사의 규제 및 규제되지 않은 사업과 에너지 자원 녹색 에너지 사업부의 프로젝트 파이프 라인에 대해 낙관적입니다.

NEE는 향후 3 ~ 5 년 동안 매년 거의 8 %의 장기 성장 전망을 가지고 있으며 이는 유틸리티 주식 에게는 매우 뜨겁습니다 . 배당금도 싸지 않습니다. 주가는 2.1 %에 불과하지만 지난 5 년간 배당금은 72 % 증가했습니다.

10. Schlumberger (SLB) ; 에너지

MARKET VALUE: $55.7 billion

DIVIDEND YIELD: 5.0%

AVERAGE BROKER RECOMMENDATION: 17 Strong Buy, 8 Buy, 7 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell

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분석가들은 슐룸 베르거 ( SLB , $ 40.20) 와 같은 일부 기업 이 다시 돌아오고 있다고 분석가들은 말했다.

도이치 뱅크는“국제 유전 서비스 시장은 견실 한 회복세를 보이고 있으며, 필요한 다년간의 성장 사이클의 시작을 알리고있다”고 말했다. "SLB는 이것의 주요 수혜자이며, 가장 가까운 경쟁 업체의 국제 수입의 4 배에 달합니다."

Tudor Pickering & Co.의 애널리스트들은 Schlumberger의 벨트 조임에 박수를 보냈다. 이는 회사가 이미 사업 포트폴리오의 자본 강도를 낮추는 길을 이미 내딛고 있다고 지적했다. 그들은 12 월에 SLB를 Sell에서 Buy로 이중 업그레이드했습니다.

유가 하락으로 인해 SLB의 배당금은 2015 년 4 월 이후 분기당 50 센트로 멈췄습니다. 그리고 이는 원자재 가격의 영향을 느끼는 유일한 에너지 주식과는 거리가 멀습니다.

반대쪽? 주가 하락으로 많은 에너지가 고수익 배당 주식으로 바뀌 었습니다. 아마도 수년간의 부진한 실적으로 인해 성장이 회복되면 보드가 다시 한 번 배당금을 채울 수있게 될 것입니다.

11. ConocoPhillips(COP) ; 정유사업

MARKET VALUE: $71.4 billion

DIVIDEND YIELD: 2.6%

AVERAGE BROKER RECOMMENDATION: 11 Strong Buy, 9 Buy, 3 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell

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ConocoPhillips ( COP , $ 65.03)는 탐사, 개발 및 생산에만 전념하기 위해 2012 년 Phillips 66 ( PSX )으로 운송 및 정유 사업을 시작했습니다 . 이것이 오늘날 석유 및 천연 가스를 운송 및 정제하는 Chevron ( CVX ) 과 같은 주요 통합 에너지 회사와 차별화 되는 요소입니다.

더 적은 프로파일은 ConocoPhillips가 우수한 장기 이익 성장을 제공하는 데 도움이됩니다. 분석가들은 향후 3 ~ 5 년간 연평균 6.5 %의 성장률을 달성 할 것으로 기대합니다. 쉐브론은 비교를 위해 4.5 %의 장기 성장 전망을 가지고 있습니다.

MKM Partners는 12 월 초에 Buy 등급과 72 달러의 가격 목표로 COP 주식을 제공하기 시작했습니다. ConocoPhillips의 Eagle Ford 및 Alaska 자산과 같은 분석가는 향후 몇 년 동안 핵심 성장 동력으로 사용합니다.

2020 년뿐만 아니라 향후 10 년 동안 배당 주식을 찾고 있다면 JPMorgan의 Phil Gresh (과체중)는 ConocoPhillips가 올바른 궤도에 있다고 생각하는 것 같습니다. 그는 회사의 10 년 사업 계획을 "인상적인"것으로 부르고 11 월에 12 개월 목표 주가를 주당 70 달러에서 74 달러로 올렸으며, 이는 2020 년 말까지 14 %의 실행을 의미합니다. 평균 분석가의 목표 가격은 73.18 달러입니다.

12. Prologis (PLS) ; 부동산 물류 리츠회사

MARKET VALUE: $56.3 billion

DIVIDEND YIELD: 2.4%

AVERAGE BROKER RECOMMENDATION: 10 Strong Buy, 4 Buy, 2 Hold, 1 Sell, 0 Strong Sell

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Prologis ( PLD , $ 89.14) 는 글로벌 풋 프린트와 유리한 경제 덕분에 블루칩 배당 주식 중 애널리스트 2 위입니다.

빠른 스냅 샷 : Prologis는 4 개 대륙의 19 개국에 걸쳐 약 8 억 평방 피트에 달하는 물류 부동산 (창고 및 유통 센터 생각)을 소유하고 있습니다. PLD는 진화하는 소매 경제를 활용하기에 유리한 입장에 있으며, 기업은 점점 더 소매 소매점보다는 소비자에게 직접 배포해야합니다.

Buy에서 지분을 보유하고있는 Stifel은 "미국 내 산업 기반은 국제적으로 강세를 유지하고있다"며 "전 세계 최대 규모의 산업 REIT 및 미국 및 해외의 심층 팀과 함께 모든 분야에서 실행이 가능하다"고 지적했다. 높은 선택성으로 "

애널리스트들은 최근 경쟁사 LPT (Liberty Property Trust )를 126 억 달러 에 인수 한 Prologis 가 향후 3 ~ 5 년 동안 매년 6.6 %의 수익을 올릴 것으로 기대하고 있습니다. 이는 지난 반년 동안 PLD의 배당금이 60 % 이상 증가한 좋은 것을 의미합니다.

13. Merck(MRK) ; 제약회사

MARKET VALUE: $231.6 billion

DIVIDEND YIELD: 2.7%

AVERAGE BROKER RECOMMENDATION: 12 Strong Buy, 3 Buy, 3 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell

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다우 주식 인 Pharma giant Merck ( MRK , $ 90.95)는 대형주 배당 주식 중에서 가장 강한 분석 등급을 가지고 있습니다.

이는 부분적으로 20 개 이상의 적응증에 대해 승인 된 MRK의 블록버스터 암 약물 인 키트 루다 (Keytruda)와 회사의 백신 사업이 시장에서 제대로 평가받지 못하기 때문입니다.

Overweight의 MRK를 보유한 JPMorgan은 "우리의 (부품 합계) 평가 분석은 회사의 동물 건강 및 백신 프랜차이즈에 보험료를 통합 할 때 매우 저렴한 평가를 나타냅니다"라고 말합니다.

2019 년 주가는 더 넓은 시장을 뒤졌지만 내년 수입 추정치의 약 16 배에 거래됩니다. 한편 S & P 500은 거의 20 대에 거래됩니다.

그리고 수년간 주당 1 페니 씩 성장해온 MRK의 배당금은 점점 높아지고 있습니다. 머크는 2019 년에 14.6 %의 지불금을 업그레이드 한 후 1 월 8 일에 지급 될 예정인 분기 배당을 시작으로 2020 년에 거의 11 %의 개선을 기록했다.