Super Micro Computer Inc (SMCI.O) 주식, 새 탭 열기투자자들이 강력한 인공 지능 기술 수요의 큰 수혜자로 주식에 베팅 한 후 휴식을 취하면서 금요일 오전 사상 최고치를 기록한 후 금요일에 20 % 하락했습니다.
SMCI는 금요일 세션 초반 $1,077.87라는 신기록을 달성한 후 $200 하락한 $803.32로 하루를 마무리하며 SMCI의 9일 연승 행진을 이어가고 8월 이후 최대 일일 하락률을 기록했습니다.
Supermicro 주식은 주당 대략 803달러의 가격으로 오늘 거래를 마감했습니다. 주식이 Wells Fargo의 최근 분석가 메모에서 목표한 가격에 도달한다면 이는 내년에 약 19.6%의 잠재적 상승 여력을 의미합니다. 오늘의 대규모 매도를 촉발한 것으로 보이는 중립적인 분석가 보도는 실제로 오늘의 큰 가치 하락에 뒤이어 의미 있는 낙관적인 보도로 볼 수 있습니다.
고성능 랙 서버 시장의 경쟁력 덕분에 Supermicro는 고급 인공 지능( AI ) 애플리케이션의 부상과 함께 지속적인 수요 부양을 기대하고 있습니다. Wells Fargo의 분석가가 오늘 보도한 내용은 실제로 많은 것을 시사했습니다.
분석가는 슈퍼마이크로가 서버 분야의 AI 중심 투자 사이클로부터 계속 혜택을 받아야 한다고 말했습니다. 반면, 분석가는 투자자들이 2025년 회계연도에 해당 사업이 매출 300억 달러, 주당 순이익 45달러 이상을 기록할 것으로 예상되는 가격으로 주식을 평가하는 것에 대한 우려를 제기했습니다.
LSEG 자료에 따르면 금요일 회사 주식 약 3,350만주가 거래되면서 이날은 2007년 기업공개(IPO) 이후 가장 바쁜 거래일이었다.
필라델피아 반도체 지수 (.SOX) 를 비교하면, 금요일에는 0.7% 하락해 연간 상승률을 약 8%로 줄였습니다. 금요일 하락 이후에도 SMCI는 여전히 2023년 종가인 284.26달러보다 182% 이상 높았습니다.
Wells Fargo의 애널리스트 Aaron Rakers는 투자자들이 이미 주식의 "견고한 상승 여력"을 할인하고 있다고 말하면서 목표 가격을 960달러, '동일 가중치' 등급으로 주식을 다루기 시작했습니다.
Rakers는 연구 노트에서 "엔지니어링 우선 차별화로 뒷받침되는 AI 기반 기본 모멘텀은 놀랍고 지속 가능한 가치 평가 재평가를 뒷받침해야 합니다"라고 말했습니다.
LSEG의 최신 데이터에 따르면 주식의 중간 목표 가격은 635.29달러입니다. 이는 금요일 종가보다 20% 이상 낮지만 1월 16일 목표 중앙값 390달러와 비교된다.
목요일 SMCI는 BofA 글로벌 리서치가 매수 등급과 1,040달러 목표 가격으로 보도를 시작한 후 14% 상승했습니다. 이는 LSEG 데이터에 따라 회사를 담당하는 13명의 월스트리트 분석가 중 가장 높은 수치입니다.
BofA는 SMCI가 엔비디아 (NVDA.O) 등의 초기 출시 파트너로 자리매김했다고 밝혔다., 새 탭 열기대표적인 AI 칩 제조사로 꼽히는 어드밴스드 마이크로 디바이스 (AMD.O), 새 탭 열기그리고 인텔 (INTC.O), 새 탭 열기중앙 처리 장치(CPU) 및 그래픽 프로세서 장치(GPU) 가속기에 대한 것입니다.
한편, 지난 한 달 동안의 강한 주가 상승은 기술적인 측면에서 극도로 약세적인 경고 신호를 촉발시켰습니다.
오늘의 큰 하락 이전에 Supermicro 주식은 낙관적인 분석가 보도와 더 넓은 인공 지능 분야에 대한 유리한 지표의 물결에 힘입어 높이 상승했습니다. AI 중심 수요를 둘러싼 흥분에 뒤이어 Supermicro는 투기 영역으로 밀려났습니다. 회사가 뛰어난 성장과 가치 평가의 큰 상승을 정당화하는 미래 지향적인 지침을 제공하는 동안 회사의 장기적인 비즈니스 궤적을 도표화하는 데는 여전히 많은 추측이 있습니다.
반면에 실제로 인공 지능의 부상과 관련하여 비즈니스가 강력한 장기적 순풍을 겪게 될 것이라고 생각할 만한 충분한 이유가 있습니다. 올 6월 말에 끝나는 회계연도에 슈퍼마이크로 경영진은 매출액을 143억 달러에서 147억 달러 사이로 설정하고 있다. 경영진의 낮은 판매 목표에도 불구하고 수익은 연간 두 배 이상 증가할 것이며 실제로 올해와 2025년 실적이 기대치를 뛰어넘을 가능성이 높습니다.
잠재적인 변동성을 기꺼이 감수하려는 투자자들에게는 오늘의 대규모 매도세가 매수 기회가 될 수 있습니다.
<참고 : Super Micro Computer Plummets In Bearish Reversal; How To Hedge A Hot Stock>