Warren Buffett은 Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK)를 50년 이상 이끌고 있습니다. 1965년(그가 버크셔를 장악했을 때)부터 2022년 사이에 주식은 무려 3,787,464%의 이익을 얻었습니다.
이는 연평균 복합 수익률 19.8%에 해당하며 이는 벤치마크 S&P 500 지수 수익률의 약 2배에 해당합니다. 1965년에 100달러에 불과했던 투자를 오늘날 370만 달러 이상으로 바꿀 수 있었습니다. 이에 비해 당시 S&P 500에 대한 동일한 투자는 24,700달러로 증가했을 것입니다.
버핏은 간단하면서도 효과적인 전략을 가지고 있습니다.
가장 단순한 투자 전략이 가장 좋은 경우가 많습니다. 버핏은 꾸준한 성장을 보이는 수익성 있는 기업, 특히 강력한 경영진이 있는 기업의 지분을 구매하는 것을 좋아합니다. 그는 또한 배당금과 주식 환매를 통해 주주들에게 돈을 돌려주는 회사를 선호합니다.
그는 이러한 속성을 장기적인 관점과 결합하여 복합 성장 효과를 통해 포트폴리오 가치를 구축할 수 있습니다.
버핏은 확실히 최신 주식 시장 동향을 쫓지 않습니다. 심지어 인공 지능(AI)만큼 강력한 동향도 쫓지 않습니다. 하지만 버크셔는 몇 개의 AI 주식을 소유하고 있습니다. 비록 AI가 버핏과 그의 팀의 원래 이유는 아니더라도 말이죠. 구입했습니다.
투자자들은 다음 세 가지 AI 주식이 버크셔의 공개 거래 주식 포트폴리오 3,730억 달러 중 무려 49.1%를 차지한다는 사실에 놀랄 수도 있습니다.
1. Snowflake (NYSE: SNOW) 스노우플레이크: 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 0.3%
Snowflake (NYSE: SNOW)는 클라우드 컴퓨팅 기업에 서비스를 제공합니다. 버크셔 포트폴리오의 0.3%에 불과하지만 투자 회사가 소유한 가장 직접적인 AI 기업 중 하나로 빠르게 자리잡고 있습니다.
Snowflake의 데이터 클라우드는 2018년에 출시되었을 때 혁명적이었습니다. 크고 복잡한 조직이 다양한 클라우드 제공업체의 데이터를 집계하여 가시성을 극대화할 수 있도록 한곳에 모두 모아 두는 데 도움이 됩니다. 여기에서 기업은 강력한 분석 도구를 사용하여 데이터에서 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
Snowflake는 최근 클라우드 서비스를 보완하는 AI 도구를 갖춘 새로운 플랫폼인 Cortex를 출시했습니다. It Document AI 서비스는 대규모 언어 모델을 사용하여 기업이 계약서나 송장과 같은 구조화되지 않은 형식의 데이터에서 귀중한 통찰력을 추출할 수 있도록 지원합니다. 그런 다음 사용자가 프로그래밍 언어 대신 자연어를 사용하여 Snowflake 내에서 중요한 정보를 찾을 수 있도록 하는 Universal Search가 있으므로 기술 지식이 없는 직원이라도 조직의 데이터에서 가치를 끌어낼 수 있습니다.
Cortex에는 생성적 AI 기반 기능도 포함되어 있습니다.챗봇가상 비서 역할을 하는 Snowflake Copilot이라고 합니다. 텍스트 기반 프롬프트를 컴퓨터 코드로 변환하여 소프트웨어 개발 속도를 빠르게 높일 수 있습니다.
Snowflake는 연구 개발 부서가 가장 빠르게 성장하면서 인력을 지속적으로 확장하고 있습니다. 이는 AI 분야의 향후 제품 출시에 좋은 징조이며, 이는 수익 창출을 위한 새로운 기회를 창출할 것입니다. 이 회사는 2024년 회계연도(1월 31일 종료)에 26억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있지만 수익이 나지 않으며 배당금도 지급하지 않습니다.
버크셔가 스노우플레이크 주식에 투자하기로 한 결정은 포트폴리오 관리자가 내린 것 같다버핏 자신이 아니라. 그럼에도 불구하고, 이는 장기적으로 훌륭한 AI 플레이가 될 것으로 보입니다.
2. Amazon(NASDAQ: AMZN) 아마존: 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 0.4%
Amazon(NASDAQ: AMZN)은 전자상거래와 같은 산업에서 지배적인 위치를 차지하고 있는 세계에서 가장 다양한 기술 기업 중 하나입니다. , 클라우드 컴퓨팅, 스트리밍 및 디지털 광고. 이제는 AI 분야에서 가장 다양한 기회 중 하나로 빠르게 자리잡고 있습니다.
Amazon은 클라우드 컴퓨팅 부문인 Amazon Web Services(AWS)를 통해 기업에 가장 광범위한 AI 제품 및 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사는 이미 자체 데이터 센터 칩인 Trainium과 Inferentia를 출시했습니다.엔비디아업계 최고의 하드웨어. 또한 AWS는 AI 애플리케이션 개발을 가속화하기 위해 점점 더 많은 수의 대규모 언어 모델을 기업에 제공합니다.
실제로 아마존은 최근 선도적인 AI 스타트업인 앤트로픽(Anthropic)에 40억 달러를 투자했습니다. 이번 거래의 일환으로 AWS는 Anthropic의 주요 클라우드 제공업체가 되며 Anthropic은 Amazon의 칩에서 미래 모델을 교육하게 됩니다. 또한 Anthropic은 이러한 모델을 AWS 고객에게 제공하여 클라우드 플랫폼을 경쟁사와 차별화하는 데 도움이 될 것입니다.
클라우드는 Amazon에서 가장 수익성이 높을 수 있습니다.AI 기회, 하지만 그것만이 유일한 것은 아닙니다. 이 회사는 Amazon.com의 AI 추천 엔진을 사용하여 고객이 구매할 가능성이 가장 높은 제품을 보여줍니다. 또한 NFL의 목요일 밤 축구(Thursday Night Football)와 같은 인기 방송 중 프라임 스트리밍 서비스에 AI를 사용합니다. 각 게임에서 수백만 개의 데이터 포인트를 수집하여 시청자에게 가능한 최고 수준의 정보를 제공하는 주요 통계를 표시합니다.
Berkshire Hathaway는 2019년에 Amazon 주식을 매입했는데 그 지위는 상대적으로 작습니다. 하지만 Amazon은 2023년에 5,230억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
3. Apple(NASDAQ: AAPL) 애플: 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 48.4%
애플의 가치는 3조 달러가 넘으며, 세계에서 가장 가치 있는 회사가 되었습니다. 버크셔는 2016년부터 이 회사에 투자하기 시작했으며 이후 약 350억 달러를 주식에 투자했습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 그 포지션의 가치는 1,810억 달러로, 버크셔 주식 포트폴리오의 무려 48.4%를 차지합니다.
애플은 버핏이 좋아하는 모든 특성을 갖고 있기 때문에 이는 놀라운 일이 아니다. 최고 경영자,팀 쿡, 그는 2011년 취임 이후 회사를 꾸준한 성장과 엄청난 이익으로 이끌었습니다. 또한 Apple은 2023 회계연도(9월에 종료됨) 동안 배당금 150억 달러와 자사주 매입 775억 달러를 포함하여 막대한 금액을 주주들에게 반환했습니다.
소비자와 투자자는 iPhone, iPad, Mac 개인용 컴퓨터와 같은 하드웨어에 대해 Apple이 가장 잘 알고 있습니다. 하지만 회사는 모든 제품에 걸쳐 AI를 미묘하게 사용합니다. AI는 모든 Apple 키보드와 Siri 음성 지원의 자동 수정 기능을 강화합니다. Apple Music도 이에 의존합니다.일체 포함청취자가 무엇을 좋아하는지 파악하여 해당 콘텐츠를 더 많이 제공하여 계속 참여하도록 할 수 있습니다.
또한, 새로운 iPhone 15 라인업에 포함된 Apple이 설계한 A17 Pro 칩은 그 어느 때보다 빠르게 AI 워크로드를 기기 내에서 처리할 수 있습니다. 더 많은 스마트폰 기능이 AI를 사용함에 따라 해당 장치에 차세대 칩을 장착하면 컴퓨팅 성능을 위해 외부 데이터 센터에 대한 의존도를 줄일 수 있으며, 이는 사용자에게 더 빠르고 원활한 경험을 제공할 수 있습니다.
또한 Apple이 회사 전체의 AI 부서, 즉 대화형 AI 모델부터 텍스트, 이미지, 비디오를 제작할 수 있는 생성 AI 애플리케이션에 이르기까지 모든 것을 구축하는 부서에 하루 수백만 달러를 투자하고 있다는 추측도 소용돌이치고 있습니다. 보고서에 따르면 이러한 애플리케이션 중 하나인 Ajax GPT가 OpenAI의 GPT 3.5 모델보다 성능이 뛰어납니다.
이는 Apple이 AI 업계의 일부 주요 개발자를 빠르게 따라잡고 있으며, 이는 향후 몇 년 내에 제품에 대한 강력한 새로운 기능으로 이어질 수 있음을 의미합니다.버핏버크셔의 주식 내 엄청난 지위를 고려할 때 애플이 AI 분야의 진정한 플레이어가 된다면 그의 팀은 록스타처럼 보일 수도 있습니다.
<참고 : 49.1% of Warren Buffett's $373 Billion Portfolio Is Invested in 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks>