워런 버핏과 마이클 버리는 시장 침체와 불황을 예상하고 있을지도 모른다고 스티브 행크는 말합니다.
버크셔 해서웨이는 2분기에 80억 달러의 주식을 순매도하고 현금을 늘렸습니다.
워런 버핏과 마이클 버리는 이번 달에 약세 공시로 금융 시장을 뒤흔들었습니다. 스티브 행크는 버크셔 해서웨이의 CEO이자 '빅 쇼트'로 유명한 투자자가 문제에 대비하고 있을 가능성이 높다고 말합니다.
버크셔는 지난 분기에 80억 달러의 주식을 순매도하고 환매 속도를 늦추면서 보유 자산이 13% 증가해 사상 최고치인 1,470억 달러에 육박했습니다.
이 거대한 대기업은 지난 3분기 동안 330억 달러의 주식을 순매각하여 같은 기간 동안 현금, 현금 등가물 및 국채 보유액이 380억 달러 증가했습니다.
버핏의 2분기 움직임은 "경기 침체에 대한 예상과 현재 주식 가격이 비싸다는 사실과 일치한다"고 행크는 인사이더에 말했습니다.
존스 홉킨스 대학의 응용 경제학 교수는 "또한 폭풍우가 닥칠 것을 예상하여 현금을 쌓아두고 폭풍우가 닥치면 할인에 뛰어들 수있는 능력을 갖춘 그의 오랜 실적과 일치합니다."라고 덧붙였습니다.
행크는 1995년 토론토 트러스트 아르헨티나가 세계 최고 수익률의 신흥 시장 뮤추얼 펀드로 성장했을 때 사장으로 재직했던 것으로도 유명합니다.
버핏은 어려운 시기를 극복하고 주식 시장 침체와 경기 불황을 활용하기 위해 현금을 충분히 비축하는 것에 자부심을 갖고 있습니다. 예를 들어, 그는 2008년 금융 위기가 한창일 때 골드만삭스, 제너럴일렉트릭, 할리데이비슨, 화성 및 기타 현금이 필요한 기업들과 거래를 체결했습니다.
버리의 사이언 자산운용은 지난 6월 말 S&P 500 및 나스닥-100 지수 펀드에 대해 16억 달러 규모의 풋옵션을 공시했습니다. 약세 베팅을 했다면 Burry는 이 금액의 일부만 잃었을 것이지만, 당시 그의 나머지 포트폴리오 가치가 약 1억 1,100만 달러에 불과했다는 점을 감안하면 여전히 큰 베팅이었습니다.
Burry는 한동안 주식 시장 폭락과 경기 침체를 경고해 왔으며, 이전에는 Elon Musk의 Tesla와 Cathie Wood의 Ark Invest와 같은 유명 기업에 베팅한 적이 있습니다.
행크는 사이언의 최근 대규모 공매도에 대해 "버리가 좋은 결정을 내린 것 같다"고 말했습니다.
베테랑 경제학자이자 로널드 레이건 대통령의 전 고문인 그는 최근 인사이더와의 인터뷰에서 채권에 비해 주식이 비싸 보인다며 2024년 상반기에 미국 경제에 경기 침체가 닥칠 것으로 예상했습니다.
<참고 : Warren Buffett may be bracing for a recession – and Michael Burry's latest big short is a 'good move,' says top economist Steve Hanke>