Widespread fear is your friend
폭넓은 두려움은 당신의 친구입니다
famous "dip" buyer Warren Buffett
지금의 미국 주식시장을 보면서 다시금 마음을 다잡는다. Warren Buffet님이 역사상 가장 큰 주식 시장 투자자 라는 것에 논쟁의 이유가 없습니다. 버핏님은 하나 또는 두 개의 큰 베팅을함으로써 부자가되지 않았습니다. 그는 수십 년 동안 큰 주식을 반복적으로 고르면서 그렇게했습니다.특히나 두가지 관점으로,
첫번째로, 역사상 가장 위대한 투자자의 포트폴리오를 살펴보면서 오늘날의 상황을 예측하는 것이 투자자로서 얼마나 불가능했는지 보여 드리고자합니다. 두번째로, 오늘 시장에서 무슨 일이 일어나고 있는지 걱정할 가치가없는 이유를 보여 드리고자 합니다.
이번 시장을 보면서.. 버핏님이 우리에게 직접적으로 이야기는 하지 않지만, 이전부터 89년 이상 변함없이 이야기하는 두가지 법칙이 있습니다.
버핏 규칙 No. 1 : 돈을 잃지 마십시오.
버핏 규칙 No. 2 : 규칙 No. 1을 잊지 마십시오.
워렌 버핏은 이달 초 코로나 바이러스 팬더맥 같은 것을 본 적이 없다고 말했다. 야후 파이낸스에서 “만약 당신이 오래 머무르면 시장의 모든 것을 볼 수있을 것이다 . "이런 어려움들은 89세가 될때까지 생존한다면, 이 모든 경험을 만날 수 있습니다. "
몇 주 후, 전 세계적으로 감염이 증가하고 주식 시장이 양방향으로 통제 불능 상태로 계속 회전함에 따라 더 큰 고통을 겪었습니다.
버크셔 해서웨이는 어떻습니까? US:BRK 보스가 견디나요? 글쎄, 우선, 그는 현금 더미에 앉아있습니다. 생일 케익에 촛불을 한번에 끌 수 있을 정도로 떡하니 준비하고 있습니다.
그러나 다른 모든 사람들과 마찬가지로 그의 포트폴리오는 이러한 모든 변동성에 영향을받지 않았습니다. Bespoke Investment Group 에서
제공한 그의 최신 보유한 포트폴리오를 확인할 수 있습니다.
"버핏은 최악의 시장 침체를 극복하고 강세를 보인 것으로 잘 알려져 있지만, 지난 몇 주 동안은 더 넓은 시장에서와 마찬가지로 포트폴리오에서도 고통을 겪었습니다." 보유하고 있는 상위 주식들의 주가가 37 %나 하락했습니다.
그의 가장 큰 타격은 Occidental Petroleum US : OXY 이며 올해 3/4의 가치를 잃었습니다. 반대로 아마존 US:AMZN 작년 말 기준으로 그 주식 중 어느 것도 자신의 지분 측면에서 상위 20 위를 차지하지는 않지만 그의 최고 실적입니다.
당신이 볼 수 있듯이, 그의 가장 크게 매수해서 보유중인, 애플 US:AAPL , 자신의 포트폴리오의 3 분의 1 이상 차지하고 있으며, 나머지 대주분의 주식들보다 어려운 주식 시장을 잘 관리하려고 열심히 포트폴리오를 관리하고 있다. 그러나 여전히 S & P 500의 US:SPX 고점, 버핏의 애플 지분이 약 800 억 달러에 달한다고 지적했다. 이제 큰 침체 후, 580 억 달러로 줄었습니다.
다우 존스 산업 평균US:DJIA와 함께 그의 포트폴리오 포지션의 대부분은 수요일 상승장을 즐기고 있습니다. 이전 세션에서 496 포인트 점프로 거대한 상승장을 더했다.
특히나 버핏님은 지금같은 팬더믹에도 항공사 주식을 오히려 매입하고 있습니다. 총 4 개의 항공사에 100 억 달러 이상을 투자했다 (각각의 최근 주가 실적은 아래 차트에 반영되어 있음).
버핏님은 자신의 No. 1 규칙을 위반하지 않는다는 절대적인 신념이 없다면 100 억 달러를 투입하지 않습니다. 즉, 항공사 주식을 구입할 때 영구적 인 자본 손실 가능성이 거의 없다고 믿었습니다. 분명히 버핏님조차도 지금 직면하고있는 세상을 예측하지 않았습니다.
내 생각은.. 버핏님은 우리의 생각과 비슷할 것이다. – 그의 포트폴리오는 보면 우리와 비슷할 것이라 생각합니다.
워렌 버핏이 알고있는 것과 우리가 잘 알고있는 것은 이것이일시적인 상황이라는 것입니다. 이 또한 지나가리라. 핵심은 당황하지 않는 것입니다.
시간이 지남에 따라 우리 나라의 주식 시장은 한 방향으로갑니다. 우상향입니다. 위 차트에서 다루었던 오랜 기간 동안 세계가 겪어 온 일을 기억하십시오. 여기에는 1 차 세계 대전, 대공황, 2 차 세계 대전, 1970 년대, 9 월 11 일의 급격한 인플레이션
IT버블 , 주택 거품, 세계금융위기 및 다양한 통제불가능한 외생변수들이 시장에 발생합니다.
그럼에도 불구하고 시간이 지남에 따라 주식 시장은 한 방향으로 나아갑니다. 다시, 그 방향은 우상향!!
오늘날 상황은 어둡게 보이지만이 위기 역시 지나갈 것입니다. 다양한 투자자 인 경우 별도의 조치를 취할 필요가 없습니다. 그냥 기다리시면 됩니다. 대략 10년이상!!!
해당 내용은 아래 두기사를 정리해서 저의 생각을 추가한 것입니다.
https://investmentu.com/even-warren-buffetts-portfolio-suffering/
https://finance.yahoo.com/m/b8698a1b-ee14-30d7-9385-535b962d413d/getting-crushed-in-this.html
