글로벌 칩 부족시 투자해야 할 TOP 5 반도체 기업(공급이 수요를 못따라가는 중)
미중 무역 전쟁, COVID-19 대유행, 텍사스의 극심한 겨울 날씨, 디지털 모든 것에 대한 수요 급증의 여파로 인해 전 세계적으로 반도체 부족이 발생했습니다. 칩 공급 부족으로 스마트 폰에서 자동차 및 트럭에 이르기까지 모든 제품의 생산이 제한되었습니다. 수요가 높고 제조 공장이 뒤죽박죽이되어 칩 제조 사업 투자를 시작하기에 좋은시기입니다.
반도체 제조 산업의 최고 이름에는 Intel ( NASDAQ : INTC ) , Samsung 및 개인 소유의 GlobalFoundries가 포함됩니다. 그러나 칩 제조 분야에서 잘 알려지지 않은 일부 다른 이름은 현재 공급에 대한 제약을 고려할 때 투자 포트폴리오에 적시에 추가 될 수 있습니다. 다음은 최고의 칩 팹 재고 목록입니다.
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing
인텔의 가명은 아니지만 대만 반도체는 실제로 시가 총액으로 측정 할 때 세계에서 가장 큰 반도체 회사 입니다. 그리고 수익에 관한 한,이 파운드리 거대 기업은 최근 몇 년 동안 칩 제조 분야에서 인텔의 왕관을 빼앗 았습니다. (그러나 인텔은 엔지니어링과 설계로도 돈을 벌고 있습니다.) TSM은 현재 글로벌 칩 팹 산업에서 57 %의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
첨단 제조 기술이 성공의 열쇠였습니다. 5 나노 미터 칩 생산 (가장 작고 가장 전력 효율적이며 강력한 컴퓨팅 프로세서)은 경쟁 제품보다 훨씬 앞서 있습니다. 그 결과 전 세계 거의 모든 팹리스 반도체 회사가 TSMC를 신뢰할 수있는 생산 파트너로 삼았습니다. 인텔도 일부 새로운 제조 라인을 출시하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 5G 모바일 네트워크를 구동하는 칩부터 인공 지능 시스템을 뒷받침하는 칩에 이르기까지 TSMC는 생산 작업을 처리 할 수 있습니다.
이 회사는 생산 능력을 높이기 위해 향후 3 년 동안 1,000 억 달러를 지출 할 계획이라고 방금 발표했습니다. 이는 회사가 100 % 이상의 가동률로 제조 공장을 가동했지만 지난 1 년 동안 수요를 따라갈 수 없었기 때문입니다.
TSMC는 현재 연간 1.5 %의 배당금을 계속 지급하고 있습니다. 가까운 미래에 최대 용량으로 운영되는 칩 제조에서 이익을 얻을 수 있다면 TSMC의 투자자들은 그 중 일부를 거둘 것이라고 확신 할 수 있습니다.
2. Texas Instruments
Texas Instruments는 자동차의 고급 운전자 지원 시스템 (ADAS)부터 항공 우주 및 방위 산업을위한 마이크로 컨트롤러에 이르기까지 다양한 응용 분야에 사용되는 칩을 설계하고 제조합니다. 해당 분야에서 가장 빠르게 성장하는 회사가 아닙니다. 그러나 TI는 세계 경제에서 중요한 공급 업체이며 전자 부품이 모든 종류의 장치에서 점점 더 중요 해짐에 따라 수십 년 동안 꾸준한 속도로 확장 해 왔습니다.
반도체 산업은 매우 순환적일 수 있습니다. 충족되지 않은 수요가 급증하는 해 (예 : 2021 년)는 공급이 증가하여 글로벌 요구를 충족 한 다음이를 초과함에 따라 희박한 수요가 발생할 수 있습니다. 그러나 TI는 제조 프로세스를 개선하기 위해 리소스를 효율적으로 할당함으로써 이러한주기 내내 일관된 승자였습니다. 이 회사 는 2004 년부터 2020 년까지 매년 평균 12 %의 현금 흐름 증가를 기록했으며 그 과정에서 매년 배당금을 늘 렸습니다. 사실 현재 주가는 현재 연간 2.2 %의 수익을 내고있어 안정적인 성장과 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 최고의 칩 주식 중 하나입니다.
3. Micron Technology
다양한 칩 유형을 생산하는 앞서 언급 한 두 개의 칩 팹과 달리 Micron은 디지털 메모리에 초점을 맞추고 있습니다. 메모리 칩은 더 복잡한 반도체 설계, 데이터 센터, 가전 제품의 독립형 부품 등 모든 곳에서 나타나는 기술 필수 요소입니다. 역사적으로 그들의 가격은 수요와 공급의 변동으로 인해 급격히 변동하는 경향이있었습니다. 그러나 디지털 메모리는 그 어느 때보 다 중요했으며 Micron은 마지막 경기 침체 (2020 년에 절정에 달함)를 극복하고 이전보다 훨씬 더 강해졌으며 빠르게 수익성있는 성장으로 돌아오고 있습니다.
인공 지능, 데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅 서비스, 5G 모빌리티 및 스마트 폰, ADAS 및 전기 파워 트레인이 장착 된 자동차, 로봇 산업 장비와 같은 기술은 모두 엄청난 양의 데이터를 필요 로하기 때문 입니다. 이를 위해서는 모든 정보를 저장할 장소가 필요합니다. Micron은 메모리 칩의 크기를 줄이는 동시에 칩의 저장 용량을 늘리기 위해 기술에 지속적으로 투자하고 있습니다. 그렇게함에 따라 수익 마진이 개선되고 있습니다. 이 회사는 더 많은 애플리케이션이 메모리 구성 요소를 작동해야하기 때문에 2021 년 이후에도 수요가 계속 높아질 것으로 예상합니다.
4. Analog Devices
Analog Devices는 Texas Instruments와 유사한 또 다른 잘 다각화 된 칩 설계 및 제조업체입니다. 이 회사는 프로세서에서 네트워크 연결 칩, LiDAR 또는 5G 이동성 과 같은보다 구체적인 애플리케이션을 위해 설계된 실리콘에 이르기까지 모든 것을 만듭니다 . 최고급 시장에는 산업, 통신 및 자동차 산업이 포함됩니다.
Analog Devices는 또한 중요한 기술 트렌드를 주도하고 있습니다. 이 칩은 산업 장비 및 제조 산업, 무선 연결, 배터리 구동 차량 및 에너지 저장 장치의 전력 소비를 낮추고 있습니다. 수익성도 매우 높습니다. 새로운 설계에 투자하고 팹 프로세스를 개선 할 수있는 많은 현금을 보유하고 있습니다 (무료 현금 흐름 수익 마진은 1 분기에 33 % 인상적이었습니다). 배당금은 현재 1.8 %이며 , 현재 글로벌 칩 부족 상황에서 사업은 빠르게 성장하고 있습니다.
5. NXP Semiconductor
상위 5 위 안에 드는 NXP Semiconductor는 자동차, 스마트 폰 및 산업 장 비용 연결 칩 및 프로세서의 설계 및 제조 분야의 선두 주자입니다. 작년은 자동차 제조업체들에게 나쁜 일 이었지만, 대유행 초기 단계에서 자동차와 트럭 판매가 급격히 감소 했음에도 불구하고 NXP 매출의 40 %는 해당 산업에서 나왔습니다. 연결성 외에도 차량의 ADAS 하드웨어, 인포테인먼트 시스템 및 전기 구동계 기술도 보유하고 있습니다.
이로 인해 NXP는 자율 주행 및 전기 자동차의 개발은 말할 것도없고 자동차 산업의 반등에 베팅하려는 투자자에게 최고의 구매가됩니다. 악천후로 인해 올해 초 텍사스의 NXP 공장 일부가 일시적으로 폐쇄되었지만 회사는 대유행의 영향에서 빠르게 회복하고 생산량을 늘리고 있습니다. 수익성도 회복되고 있습니다. NXP는 최근 S & P 500 지수 에 추가되어 전자 부품의 최고 팹으로서 성장하는이 칩 회사의 전망을 강화했습니다.
주의 사항
칩 제조 회사는 글로벌 칩 부족 상황에서 많은 돈을 벌 수 있습니다. 수요가 높다는 것은 판매 된 하드웨어에 대한 높은 가격을 의미하며 수익성을 기록합니다. 그러나 반도체 사업은주기적인 일이다. 결국 공급은 수요를 따라 잡고 매출과 이익은 완화 될 것입니다. 이것은 주가의 급격한 변동으로 이어질 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 칩 부족은 이러한 기본 기술 구성 요소의 중요성을 강조합니다. 투자를한다면 놓칠 수 있다는 두려움 때문에 너무 큰 포지션을 구축하지 말고 대신 장기 (적어도 몇 년은 길수록 좋습니다)에 집중하십시오. 반도체는 현재 수십 년 동안 지속 된 세속적 성장 추세를 즐기고 있으며, 이러한 추세는 앞으로 10 년 동안 계속 될 것입니다.
<참고 : 5 Top Semiconductor Fab Stocks to Invest in During the Global Chip Shortage>