레이 달리오는 전 세계적으로 ‘더 큰 무질서‘의 시기 투자대상은 중동 걸프국가!!

브리지워터 어소시에이츠의 설립자는 아부다비 파이낸스 위크의 CNBC 패널 연설에서 아랍에미리트를 특별히 강조했습니다.

"오늘 우리는 세계 질서가 어떻게 변화하고 있는지, 그리고 이 지역, 즉 GCC 지역이 어떻게 중요한 지역이 되고 있는지에 대해 이야기하고 있습니다. ... 르네상스 국가입니다."라고 달리오는 무대에서 CNBC의 댄 머피에게 말했습니다.

아랍에미리트 아부다비 - 격변하는 글로벌 환경 속에서 헤지펀드의 거물인 레이 달리오는 중동 걸프 지역이 투자자들에게 유망한 지역으로 보고 있습니다.

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브리지워터 어소시에이츠의 설립자는 아부다비 파이낸스 위크의 CNBC 패널 연설에서 아랍에미리트를 특별히 강조했습니다.

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"오늘 우리는 세계 질서가 어떻게 변화하고 있는지, 그리고 걸프협력회의(GCC) 지역이 어떻게 중요한 지역이 되고 있는지에 대해 이야기하고 있습니다. 매우 고전적인 이야기입니다. 르네상스 국가입니다. 우리는 지금 이 거대한 지정학적, 경제적 환경 속에서 일어나는 르네상스 국가에 대해 이야기하고 있습니다."라고 달리오는 화요일 CNBC의 댄 머피에게 말했습니다.

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연금 및 투자의 최신 연례 보고서에 따르면 달리오의 브리지워터 어소시에이츠는 세계 최대 헤지펀드로, 2023년 9월 기준 972억 달러의 자산을 운용하고 있습니다. 이 억만장자 금융가는 지난 4월 아부다비에 자신의 패밀리 오피스인 달리오 패밀리 오피스의 새로운 지점을 개설하여 중동 진출을 확대하고 미국과 싱가포르에 있는 기존 지점을 보완했습니다.

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달리오는 아랍에미리트는 "르네상스 국가"라고 말했습니다. "제 말은 근본적으로 지출보다 수입이 더 많은가 하는 것입니다. 그렇다면 손익계산서는 좋은가? 대차대조표는 양호한가? 자산이 부채보다 많은가?"

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이어서 그는 "사람을 개발하고 그 사람들이 생산성을 높이기 위해 함께 일하는 문화가 있는가?"라고 덧붙였습니다.

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"네 번째는 강대국 간 분쟁이 일어나고 있지 않은가 하는 것입니다. 전쟁의 한가운데에 있습니까? 아니면 전쟁 밖에 있나요? 그래서 저는 전 세계를 돌아다니며 투자하고 싶은 곳, 있고 싶은 곳을 찾습니다. 그리고 이 지역은 다른 세션에서 논의된 여러 가지 이유로 매우 매력적이며 도약점에 있습니다."

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많은 경제 전문가들은 걸프만 국가들, 특히 아랍에미리트와 사우디아라비아가 석유 부국, 동서양 시장 사이의 지리적 위치, 장기적인 개발 계획을 활용하여 외국인 투자와 자금 조달에 매우 매력적인 지역이 될 것이라고 지적했습니다.

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두바이 국제금융센터에 따르면 아랍에미리트의 화려한 상업 수도인 두바이에는 7월 현재 40개의 헤지펀드가 등록되어 있으며, 이 중 3분의 1 이상이 지난 12개월 동안에 설립되었습니다. 대부분은 코로나19 팬데믹 이후 상대적으로 완화된 규제와 금융 자유화 개혁으로 새로운 외국인 투자 물결이 일었던 몇 년 동안에 설립되었습니다. 이러한 펀드의 대부분은 런던이나 뉴욕에 본사를 둔 기업의 지역 자회사입니다.

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최근 몇 년간 유가 상승으로 인해 이 지역의 거대한 국부 펀드는 그 어느 때보다 더 많은 돈을 쓸 수 있게 되었습니다.

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소버린 웰스 펀드 인스티튜트에 따르면 2023년 초에 아시아 태평양 지역의 10대 국부펀드는 약 4조 달러를 운용했습니다. 이는 프랑스나 영국의 국내총생산보다 더 큰 규모이며, 개인 자금은 포함되지 않은 금액입니다. 사우디 아라비아의 공공투자펀드만 7,000억 달러 이상의 자산을 관리하고 있다고 SWFI는 밝혔습니다.

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이러한 수치와 전 세계 첨단 산업에 대한 펀드의 대규모 투자 의지로 인해 핀테크, 디지털 혁신, 재생 에너지 기술 등의 분야에서 벤처 캐피털리스트와 스타트업 창업자들의 관심이 높아지고 있습니다.

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'미들 파워'의 부상

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지정학적으로 아랍에미리트와 사우디아라비아는 서방 세계는 물론 러시아, 중국과 같은 강대국들과도 좋은 관계를 유지하고 있는 이른바 '미들파워 국가'에 속합니다. 따라서 이러한 관계를 활용하여 무역 및 정치적 영향력에서 이점을 극대화할 수 있습니다.

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이들 국가는 우크라이나-러시아 전쟁에서 중재 역할을 수행했으며, 가자지구에서 벌어지고 있는 이스라엘과 하마스 간의 전쟁에 휘말리지 않으면서도 다른 무슬림 세계는 물론 이스라엘과도 공식적 또는 비공식적으로 교류하고 있습니다.

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이러한 대규모 분쟁을 중재하는 중견국들의 부상은 미국과 서방 이외의 국가들이 결정권을 행사할 수 있고, 군소 국가들이 미국, 러시아, 중국에 종속되지 않아도 되는 새로운 세상이 열리고 있음을 의미합니다.

달리오는 세계와 지역에서 미국의 영향력이 약화됨에 따라 글로벌 포지셔닝을 위해서도 중요하다고 말했습니다.

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"넓은 의미에서 보면, 지금 유럽에서는 심각한 전쟁이 벌어지고 있고, 중동에서는 심각한 전쟁이 벌어지고 있으며, 통제권이 바뀌고 있습니다."라고 달리오는 말했습니다. "예전에는 미국이 지배적인 힘을 가지고 있었고... 미국이 영향력을 행사하는 데 더 큰 역할을 할 수 있었습니다. 이제 우리는 힘을 시험하고 있습니다. 그리고 그것은 다양한 방식으로 진행되고 있습니다. 그래서 우리는 지금 더 큰 무질서가 예상되는 시기에 있으며, 이는 경제적으로도 영향을 미칠 것입니다."

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달리오는 걸프만 국가들의 재정 상태, 규제 환경, 그리고 지금까지의 정치적 안정성, 특히 주요 분쟁에서 벗어날 수 있는 능력은 기관 투자자들에게 매우 중요하다고 말했습니다.

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"투자자로서 강조하고 싶은 것은 먼저 다각화를 잘하는 방법을 알고, 앞서 언급한 네 가지 자질, 즉 좋은 손익 계산서, 좋은 대차 대조표, 국민들의 예의, 그리고 큰 분쟁 국가 밖에 있는 르네상스 국가에 투자하는 것이 중요하다고 말하고 싶습니다."라고 그는 말했습니다.

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"여러분은 걸프 국가들과 함께 이 지역의 번영을 계속 이어갈 수 있는 르네상스를 보고 계십니다."

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<참고 : Ray Dalio hails the Gulf's 'renaissance states' amid a period of 'greater disorder' globally>