워렌 버핏은 경기 침체가 가는 길목에 은행 불안과 비트코인이 있다고 말하고 있다.

 

워런 버핏은 수요일 CNBC 인터뷰에서 사기성 은행을 고발하고 비트코인 구매자를 도박꾼이라고 일축했으며 인플레이션과 경기 침체가 투자자들에게 심각한 위험을 초래할 수 있다고 경고했습니다.

 

또한 버크셔 해서웨이의 억만장자는 일본 기업 5곳에 대한 막대한 베팅을 선전하고 팀 쿡과 애플을 칭송했으며 ChatGPT와 유사한 인공 지능 도구에 깊은 인상을 받았다고 말했습니다.

버핏이 일본에서 먹는 음식

 

버핏은 코카콜라를 마시고, 맥도날드를 먹고, 데어리 퀸 블리자드를 먹으며, 씨 캔디를 즐겨 먹는 것으로 유명합니다. 일본을 방문하는 동안 그의 식단은 크게 변하지 않았다고 그는 말하며, 대화 중에 콜라를 마시고 그날 일찍 허쉬의 키스를 먹었다고 언급했습니다.

 

"저는 항상 사람들에게 6살 무렵에 제가 좋아하는 음식은 다 찾았다고 말합니다."라고 농담하며 조금 더 오래 살기 위해 좋아하는 음식을 희생하지는 않을 것이라고 덧붙입니다.

 

올해 92세인 그는 건강하게 오래 살 수 있었던 것은 엄청난 행운이었다고 말합니다.

 

 

BYD

 

버크셔는 2008년 자동차 제조업체에 투자하여 큰 수익을 올린 후 최근 몇 달 동안 처음으로 중국 전기차 제조업체인 BYD의 지분을 매각하기 시작했습니다.

 

버핏은 지난 13년 동안 BYD의 놀라운 주가 상승으로 인해 버크셔가 이익을 취하고 있다고 설명합니다. 또한 버핏은 여전히 BYD를 훌륭한 회사로 여기고 있지만, 버크셔의 자금을 더 잘 활용할 수 있는 방법을 찾을 수 있다고 믿고 있습니다.

 

 

파라마운트와 스트리밍

 

이 투자자는 버크셔의 파라마운트 베팅에 대한 질문에 "스트리밍은 별로 좋은 사업이 아니다"라고 말합니다.

 

"엔터테인먼트 업계 사람들은 많은 돈을 벌었습니다."라고 그는 말합니다. "주주들은 시간이 지남에 따라 그다지 좋은 성과를 거두지 못했습니다."

 

버핏은 또한 스트리밍 회사가 가격을 올릴 수 있을지에 대해서도 의문을 제기하며 전통적인 영화 배급조차도 근본적으로 그렇게 좋은 사업은 아니라고 말합니다.

 

 

Apple

 

버크셔의 최고 경영자는 애플의 중국 의존도를 알고 있지만, 일반적인 애플 구매자가 아이폰을 포기하는 대가로 1만 달러를 받지는 않을 것이라고 말합니다.

 

버핏은 "팀 쿡은 가장 품격 있는 CEO 중 한 명이라고 생각합니다."라고 말합니다. "그는 비즈니스를 이해하고 스티브 잡스가 기본적으로 발명했던 프로젝트를 가지고 있지만, 팀 쿡은 특별한 방식으로 회사를 경영해 왔습니다."

 

버핏은 애플 제품의 복잡성을 잘 이해하지는 못하지만, 애플 제품이 많은 사람들에게 얼마나 바람직하고 필수적인지 잘 알고 있다고 말합니다. 그는 또한 반복적인 혁신에 대해서도 칭찬했습니다.

 

"애플은 작은 기능 하나씩만 추가하면 다음에는 또 무엇을 내놓을지 누가 알겠습니까?"라고 그는 계속 말합니다.

 

"팀 쿡은... 역사상 가장 위대한 경영자 중 한 명입니다."라고 그는 덧붙입니다.

 

이 투자자는 버크셔가 얼마 전에 세금 문제로 애플 주식을 일부 매각했다고 덧붙입니다. "멍청한 매각이었습니다."라고 그는 말합니다.

 

버핏은 버크셔가 작년에 보험사를 인수했을 때 알레가니가 소유한 약 27개 주식 중 단 두 개만 보유했다고 지적합니다. 그 두 주식은 버크셔와 애플이었습니다.

 

 

TSMC

 

버핏은 2022년 3분기에 대만 반도체(TSMC)의 지분을 40억 달러에 매입한 후 3개월 동안 86%를 매각할 계획이라고 밝혔습니다.

 

버핏은 "대만 반도체가 해당 분야에서 최고이며 세계 최고의 회사 중 하나라고 생각합니다."라고 말하며, 버크셔의 주식 포트폴리오에서 가장 큰 지분을 보유하고 있는 애플의 핵심 공급업체라고 언급했습니다.

 

그는 대만에 대한 중국의 개입 가능성을 언급하며 "실제로 이 회사가 위치한 곳에는 지진의 위험이 있습니다."라고 말합니다. 버핏은 여전히 TSMC를 "멋진 회사"로 보고 있지만, 주식 보유에 따른 지정학적 위험을 재평가했다고 말했습니다.

 

 

비트코인과 도박

 

버핏은 "비트코인과 같은 것은 도박 토큰입니다."라고 말합니다. "본질적인 가치가 없습니다."

 

"그렇다고 해서 사람들이 룰렛을 돌리고 싶어 하는 것을 막을 수는 없습니다."라고 그는 계속해서 확률을 거스르는 베팅은 사람들의 돈을 잡아먹고, 승자만 과대 포장되고 홍보되어 사람들을 흥분시킨다고 지적합니다. "어떻게 시계를 되돌릴 수 있을지 모르겠습니다."

 

버핏은 비트코인의 장수는 투기, 인간의 강한 도박 본능, 그리고 더 많은 사람들이 매수한 후 빠져나오기를 원한다는 것을 반영한다고 말합니다.

 

버핏은 "사람들은 내일 더 많은 돈을 벌 수 있다는 생각을 좋아한다"며 "이웃이 아무것도 모른 채 부자가 되는 것을 보는 것은 사람들을 미치게 만든다"고 지적합니다.

 

"우리는 본질적으로 도박이 폭발적으로 증가했습니다."라고 그는 말합니다. "수백만 명의 사람들이 우편으로 수표를 받고 집에 앉아서 집에 룰렛 휠이 있다는 사실을 알게 되었습니다."라고 말하며 사람들은 라스베가스로 가서 즐기던 도박의 모든 매력을 집에서 찾았다고 덧붙였습니다.

 

버핏은 미국에서 스포츠 베팅이 합법화된 것에 대해 "쉽게 돈을 벌 수 있는 곳에 참여하고 싶은 충동은 인간의 본능이 발동한 것"이라고 말합니다.

 

버핏은 "사람들은 빨리 부자가 되고 싶다는 생각을 좋아하며, 저는 그들을 비난하지 않습니다."라고 말합니다. "저는 항상 천천히 부자가 되고 싶었고 그 과정에서 많은 즐거움을 누리고 싶었습니다."

 

 

AI와 ChatGPT

 

버핏은 ChatGPT와 유사한 인공지능 도구에 대해 "전혀 이해하지 못하는 것 같아요."라고 말합니다. 그는 빌 게이츠가 이 기술을 보여줬고, 그 기능에 깊은 인상을 받았다고 회상합니다.

 

버핏은 "모든 종류의 일을 할 때 이 도구가 절약할 수 있는 시간은 믿을 수 없을 정도입니다."라고 말합니다. "저는 정말 이해가 안 됩니다. 우리가 할 수 있는 일을 보여준다는 측면에서 놀라운 기술 발전이라고 생각하지만, 우리가 무슨 일이 일어날지 알고 있는지는 모르겠습니다."

 

"어떤 결과를 초래할지 모른 채 세상을 너무 많이 바꾸고 싶지 않아요."라고 그는 말합니다. "저는 이것이 대단한 일이라고 생각하지만 그것이 유익한 일인지는 모르겠습니다."

 

 

기업 인수와 차분한 시장

 

버핏은 "시간이 지남에 따라 우리는 좋은 기업을 인수하고 싶고, 그것은 매우 간단하며, 항상 돈을 갖고 싶어합니다."라고 말합니다.

 

버핏은 요즘 시장 거래량이 적어 2022년 초 옥시덴탈을 인수할 때처럼 몇 주 만에 기업의 5분의 1을 인수할 수 없다고 지적합니다.

 

 

1분기에 주식을 매입한 버크셔의 규모

 

버핏은 버크셔가 1분기에 주식에 약 40억 달러를 지출했다고 말합니다. 그가 총 매입액인지 순 매입액을 언급한 것인지는 불분명합니다. 그는 버크셔가 매일 약 1억 달러의 수익을 창출하고 있으며, 금리 상승으로 인해 약 1,000억 달러의 국채 수익이 4,000만 달러에서 50억 달러로 급증했다고 언급했습니다.

 

 

어려운 전망

 

버핏은 버크셔의 여러 자회사가 "수많은 비즈니스에서 더 힘든 세상"에 직면해 있다고 지적합니다. 그는 버크셔의 경기에 민감한 비즈니스의 사장들이 6개월 전에 생각했던 것과 비교했을 때 현재 비즈니스의 성과에 놀랐다고 말합니다.

 

버핏은 수치를 좋아한다며 여러 주에 걸친 See's Candies의 판매량을 면밀히 살펴보고 있다고 말합니다. 또한 경제 예측가를 고용하는 것은 돈을 낭비하는 것이라고 말합니다.

 

옥시덴탈 페트롤리엄과 청정 에너지

버핏은 옥시덴탈 페트롤리엄의 CEO 비키 홀럽이 석유와 정치 현실을 잘 이해하고 있다며 "매우 유능하고 미국의 훌륭한 시민"이라고 말합니다. "그녀는 탄소 포집 방법에 매우 관심이 많습니다."

 

버핏은 청정 에너지 전환에 20조 달러 이상의 비용이 소요될 것이며, 전 세계를 재생 가능한 연료 공급원으로 전환하는 데는 시간이 걸릴 것이라고 덧붙였습니다.

 

 

인플레이션과 경기 침체

 

버핏은 "인플레이션은 한 국가에 끊임없는 위협이지만 지금까지 미국은 꽤 잘 견뎌왔다"고 말합니다. 그는 "인플레이션의 영향은 매우 거칠 수 있다"며 인플레이션이 다양한 물건의 가격에 매우 불균등하게 영향을 미친다고 지적했습니다. "인플레이션은 사회에 좋은 일이 아닙니다."라고 그는 덧붙입니다.

 

버핏은 1980년대의 급격한 인플레이션에 대해서도 회고합니다. "당시 사람들은 현금을 두려워했기 때문에 미쳐버렸죠."라고 그는 말합니다.

 

버핏은 "극심한 인플레이션은 항상 가능성이 있다"며 하이퍼인플레이션을 비롯한 끔찍한 상황으로 이어질 수 있다고 지적합니다.

 

버핏은 인플레이션과 경기 침체 모두 투자자를 위협한다고 경고합니다.

 

"어느 쪽이든 많은 문제를 일으킬 수 있으며 경기 침체는 불황으로 바뀔 수 있습니다."라고 그는 말하며 불황은 경제와 금융 시장을 망가뜨릴 수 있다고 지적합니다. "경제를 다시 회복하는 것보다 훨씬 쉽게 경제를 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다."

 

 

정부 지출

 

버핏은 과도한 정부 지출에 대해 경고하면서 정치인의 재임에는 도움이 될 수 있지만 미래 세대에는 해가 될 수 있다고 경고합니다.

 

버핏은 과도한 정부 지출이 인플레이션의 원인이냐는 질문에 "임기를 유지하고 싶고 표를 얻고 싶다면 사람들에게 돈을 보내는 것은 재미있다"고 말합니다.

 

"통화 정책보다 재정 정책이 더 두렵습니다."

 

 

<참고 : Warren Buffett tears into banks, trashes bitcoin, and warns inflation and recession can lead to big problems>