50년간 미국증시에는 산타랠리 기간동안 하락는 딱 6번 있었다. 미국의 신기한 통계!

올해 산타클로스 랠리의 공식 기간은 12월 27일 월요일부터 시작됩니다.

산타클로스 랠리에는 올해의 마지막 5일과 다음 해의 첫 2일이 포함됩니다. 따라서 올해의 SCR은 12월 27일 월요일에 시작하여 1월 4일 화요일까지 진행됩니다.
12월 상반기는 주식 투자자들에게 최고의 시기가 아니었습니다. 그러나 역사적으로 12월 하반기가 이번 달에 주식이 가장 강세를 보이는 시기라는 점을 명심하십시오.

그렇다면 올해의 산타클로스 랠리에서는 무엇을 기대해야 할까요?

Oppenheimer의 Ari Wald에 따르면, “1928년부터 S&P 500은 평균 1.7%의 상승률을 기록했으며 이 7일 동안 평균 0.2%의 상승률과 57%의 상승률을 기록한 78%(93년 중 73년)보다 높게 거래되었습니다. 

다음은 LPL Financial의 Ryan Detrick을 통해 1950년으로 거슬러 올라가는 다른 모습입니다. 이것은 일년 내내 7일의 기간을 사용할 수 있고 유사한 결과를 볼 수 있다는 사실을 완전히 차단하기 때문에 강력합니다. 이 데이터는 그것을 침대로 만듭니다. 이것은 확실히 올해의 강력한 시간입니다.

Ari에 따르면 "S&P 500이 SCR 기간 동안 더 낮게 마감될 때 다음 1~2분기의 실적은 평균 이하인 경향이 있습니다. 예를 들어, S&P 500은 마이너스 SCR 이후 3개월 동안 평균 1.2%의 손실을 보인 반면 긍정적인 SCR 이후의 평균 2.7%의 이익을 얻었습니다.
결론은 이것입니다. 주식은 12월 하반기와 연초에 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 그것이  일어나지 않을  때, 그것은 신호입니다.


12월은 주식에 있어 연중 최고의 달 중 하나로 널리 알려져 있지만 대부분의 사람들은 대부분의 이익이 월 후반에 발생한다는 사실을 깨닫지 못합니다.

지난 20년 동안 산타클로스 랠리의 성과를 보여줍니다. 일반적으로 이 7일이 더 높으므로 1월에 강세를 보입니다. 그러나 우리에게 눈에 띄는 것은 산타가 오지 않은 시간, 1월이 매번 낮았다는 것입니다. 이제 믿습니까?

1990년대 중반으로 돌아가보면 12월에 산타가 모습을 드러내지 않은 경우는 단 6번뿐이다. 1월은 그 6번 중 5번이 더 낮았고, 전체 연도는 단 한 번(2016년이지만 연초 미니베어마켓) 견고한 상승세를 보였습니다. “2000년과 2008년의 약세장을 고려할 때 산타가 보여주지 못한 드문 사례 중 하나가 우리를 신자로 만든 후에 발생했습니다. 이 계절적으로 강한 기간이 목표를 빗나가면 경고 신호가 될 수 있습니다.”라고 산타 클로스 신자 Detrick이 설명했습니다.

<참고 : Santa Claus Rally Begins Now>