기대되는 미국 글로벌 IT 2022년 TOP 5, 잠자고 있던 기술주식들

기술 부문은 월간 실적에서 두 번째로 좋은 성과를 거두었으며 연간 기준으로는 세 번째로 높은 실적을 기록했습니다. 지난 5년 동안 그 성과는 S&P 500을 압도했습니다. 
메가 테크 주식도 IT 지수의 성과를 지배했습니다. 2022년에는 해당 부문을 능가할 준비가 된 새로운 유형의 기술주가 있을 수 있습니다.
투자자들은 경제적 불확실성을 감안할 때 우량 기술주에 투자하기를 원합니다. 투자자들은 경제가 회복되면서 견고한 펀더멘털이 있는 기술주로 이동하기 시작할 수 있습니다.

GARP Tech 주식 SYNA, MXL, ON, HPQ 및 CAX는 작년의 주식이 아닙니다. 그들은 매우 강세(Very Bullish)로 평가되고 강력한 성장 전망, 합리적인 밸류에이션 수준, 우수한 수익성 및 Megatech에 비해 상승하는 수익 전망을 가지고 있습니다.

가장 큰 기술 주식 이름은 유일한 것이 아닙니다. 

우리 모두는 Mega-Tech 이름을 알고 있습니다. Google( GOOG ) (NASDAQ: GOOGL ) , Microsoft( MSFT ), Apple( AAPL ), Amazon( AMZN ) 및 Facebook( FB).나스닥은 YTD 21.17% 상승했습니다. AAPL, MSFT, GOOGL, TSLA 및 NVDA는 YTD 상위 5개 수익 기여자입니다. 상위 5명의 기여자를 제외하고 나스닥은 올해 단 5.79% 상승했습니다. 이 이름들이 전 세계적으로 가장 가치 있는 기술 기업일 수 있지만, 주목해야 할 기술 주식의 이름을 알려드릴 수 있습니다. YTD, 각 주식은 S&P 500 및 Nasdaq보다 더 많이 올라 있습니다. SA Quant는 기술주에 대한 좋은 실적을 가지고 있습니다. 2010년 1월 4일부터 2021년 6월 30일까지 Seeking Alpha의 매우 완고한 Quant Technology 주식은 S&P Tech Index를 335% 대 99% 상회했습니다. 퀀트 메트릭으로 순위가 매겨지고 정교한 거래 알고리즘에 의해 처리되는 당사의 상위 기술 주식은 매우 낙관적인 퀀트 권장 사항이 있는 기술 주식을 나타냅니다.

시장 공포, 특히 Omicron 및 새로운 변형의 도입과 함께 고개를 들어 올렸습니다. 블랙 프라이데이에서 보았듯이 불확실성은 투자자들로 하여금 코로나19 수정 또는 새해를 맞이하는 산타클로스 집회 를 촉발 할 수 있는 방식으로 반응하게 할 수 있습니다 . 특히, 모든 대형 기술 이름이 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 펀더멘털이 좋지 않은 업계의 대형 기술 이름 중 일부는 단 몇 주 만에 40% 이상 하락했습니다. DocuSign( DOCU ) 및 Zoom( ZM )을 예로 들 수 있습니다. 이와 같은 주식은 팬데믹 기간 동안 많은 과대 광고를 했지만 견고한 펀더멘털이 부족합니다.

새해에 들어갈 Top Tech 주식 의 훌륭한 목록이 있습니다. 시냅틱 법인 (같은 기술 "침목" SYNA ), MaxLinear 사는 주식 회사 ( MXL ), ON 세미 컨덕터 ( ON ), HP 사 ( HPQ )과의 Calix, 주식 회사 ( 금속 회)이 이 작품의 핵심이다. 반도체는 공급 제약에도 불구하고 더 넓은 시장을 앞지르고 있기 때문에 반도체가 계속해서 더 나은 성과를 낼 것으로 예상합니다. 그래서 우리는 이 분야에서 5개 종목 중 3개 종목에 집중했습니다. 새해를 맞이하는 당신과 당신의 포트폴리오에 다음 5가지 주식이 완벽한 선물이 될 이유를 알려드리겠습니다.

Synaptics Incorporated ( SYNA )

휴먼 인터페이스 하드웨어 및 소프트웨어 개발자인 Ai의 선두 제공업체인 Synaptics는 우리가 사용하는 일상적인 기술을 엔지니어링합니다. 터치 감지 및 손가락 생체 인식에서 GPS, Wi-Fi 및 Bluetooth에 이르기까지 SYNA가 모든 것을 수행합니다. 그리고 그것으로 충분하지 않다면, Synaptics는 이번 달에 음성 처리 및 무선 칩셋 분야의 선도적인 글로벌 공급업체인 DSP Group의 즉각적인 인수를 발표했습니다. SYNA의 포트폴리오에 DSP를 추가하는 것은 장기적인 비전 측면에서 훌륭합니다. "SmartVoice 및 저전력 Ai에 대한 DSP Group의 기능은 네트워크 에지에서 연결된 장치에 더 많은 지능을 내장하려는 우리의 장기 비전과 잘 일치합니다. 또한 DSP Group의 ULE 무선 기술 및 VOIP 처리 솔루션의 추가는 우리의 능력을 향상시킵니다.

모멘텀은 A+ 등급이며 계속해서 상승세를 보이고 있습니다. 또한 SYNA는 A-에서 우수한 Profitability Grade와 견실한 성장을 보이고 있습니다. 

분석가들이 지난 90일 동안 11개의 FY1 상향 수정과 0개의 하향 수정을 했다는 것은 당연합니다. A+ 수정 등급과 3분기 실적 비트로 SYNA의 기록적인 마진은 매출 및 최종 실적 발표 이후 주가를 7% 상승시켰습니다. 회사는 각각 53.2% 및 58.0%의 기록적인 GAAP 및 비GAAP 총 마진을 설정합니다. $2.68의 EPS는 $0.07보다 높습니다. 3억 7270만 달러(13.49% YoY)의 매출이 212만 달러를 상회했습니다. "Synaptics는 2022 회계연도의 1분기 매출이 우리 가이던스의 중간을 웃돌았고, 비 GAAP 총 마진이 회사 역사상 최고 수준을 기록했으며, 비 GAAP 영업 마진이 또 다른 기록을 경신하는 등 힘찬 출발을 했습니다."

MaxLinear, Inc.( MXL )

MaxLinear, Inc.는 무선 주파수, 아날로그, 디지털 및 향상된 광대역 통신 응용 프로그램을 통해 전 세계의 통신 네트워크를 개선하여 전 세계 사람들을 연결하기 위해 노력하는 미국 하드웨어 회사입니다. 성장, 수익성, 모멘텀 및 수정에 대한 강력한 요소 등급을 통해 우리는 MXL을 우수한 기술 주식 선택으로 간주합니다. 회사는 C- 평가 등급을 가지고 있지만 다른 모든 요소는 전반적으로 짙은 녹색입니다.

현재까지 MXL은 재택근무 붐을 이용하여 94% 이상 상승했습니다. Seeking Alpha 저자인 Stephen Simpson 은 " 2020년 광대역 가입자의 기록적인 성장으로 MaxLinear의 프론트엔드 및 연결 솔루션에 대한 수요가 증가하고 Intel( INTC ) Home Gateway 사업 인수가 매우 성공적으로 진행되었습니다"라고 말합니다 .
전년 동기 대비 거의 47% 증가한 2억 2,980만 달러의 기록적인 순수익을 기록했습니다. GAAP 총 마진 56.5%, 비GAAP 61.3%인 MXL은 3분기 실적을 달성했으며 적극 매수합니다. 그 해에 MXL은 127% 이상의 긍정적인 주가 상승을 보여주었으므로 11명의 분석가가 지난 90일 동안 추정치를 상향 조정하여 MXL의 수정 등급을 견실한 A로 끌어올린 것은 놀라운 일이 아닙니다. 반도체 동종 그룹보다 더 빠른 속도로 지속 가능하고 수익성 있는 성장을 달성합니다. 우리는 실리콘 함량을 높이고 시장 점유율 위치를 개선하는 동시에 처리 가능한 시장을 확장한다는 목표로 주요 시장 영역에 공격적으로 투자하고 있습니다

온세미컨덕터( ON )

Fortune 1000대 기업인 ON Semiconductor Corporation은 미국의 반도체 공급업체로 애리조나주 피닉스에 본사를 두고 있으며 전력 관리 분야의 선두 공급업체입니다. ON의 사명은 통신, 자동차, 컴퓨팅, LED 조명, 의료 및 군사용으로 신호 관리 및 맞춤형 장치를 사용하는 혁신적인 기술을 통해 지능형 전력을 생성하는 것입니다. 특히 Seeking Alpha 뉴스 팀은 방금 " ON Semi top picks at Citigroup, 그리고 semis의 약점을 매수해야 합니다 ."라고 보도 했습니다 . Citigroup 애널리스트 Christopher Danely는 “1월 어닝 시즌이 다가오면서 칩 부문 부족이 단기간에 개선될 기미 가 보이지 않기 때문에 지금이 투자자들이 반도체 주식을 매수하기에 적기입니다 … 반도체 산업의 경영 여건은 1999년과 2000년 이후 이렇게 강하지 않았으며 "많은" 회사가 2022년까지 주문이 꽉 찬 상태라고 합니다."
밸류에이션 등급이 C+인 ON은 해당 업종에 비해 7.5% 이상 매력적이며 Forward P/E는 23.03배입니다. 공급 제약이 반도체 산업에 몇 가지 문제를 제기했지만 다른 많은 것과 마찬가지로 ON은 성장에서 알 수 있듯이 계속 발전하고 있습니다.

현재까지 ON은 주가가 96% 이상 상승했습니다. 그럴만한 이유가 있습니다. 지난 6분기 동안 예상 수익을 초과했고 애널리스트들은 계속해서 수익 추정치를 높인 후 ON Semiconductor가 바로 선택되었습니다! 최근 예상치를 17.6% 상회하는 놀라운 실적을 보고한 후 주가는 계속 상승하고 있습니다. 수익 수정 등급은 90일 동안 26회 FY1 상향 수정 및 0회 하향 수정으로 B+입니다. "또 다른 분기별 기록적인 결과를 발표하게 되어 기쁩니다... 분기별 매출을 기록하고 비GAAP 영업 마진과 주당 순이익을 기록하면서 분기 동안 20%의 잉여 현금 흐름 마진을 생성했습니다. 우리 3개 사업부 모두 분기별 기록을 보고했습니다. 우리가 목표로 하는 자동차 및 산업용 최종 시장은 순차적으로 성장하여 기록적인 매출 수준을 달성했습니다."라고 말했습니다.
모멘텀은 A+ 모멘텀 등급 등급을 받았고 10년 동안 가격 대비 수익률이 700%를 초과하는 뛰어난 가격 수익률을 계속 유지하고 있기 때문에 ON Semiconductor에 강력합니다. 그들의 성장 등급을 더 자세히 살펴보면 섹터보다 131% 높은 전년 대비 EBITDA 성장 등급 A-와 섹터보다 208% 높은 EPS FWD Long Term 등급 A+를 볼 수 있습니다. 이 회사의 성장을 계속 관찰하면서 기술 붐의 토대를 마련하고 성장을 경험하고 있는 또 다른 이름이 업계에 있습니다.


Hewlett-Packard Company( HPQ )

실리콘 밸리 기술 붐의 개척자인 HP라고도 하는 Hewlett-Packard Company는 최초의 컴퓨터 중 하나를 개발한 다국적 정보 기술 회사입니다. 오늘날 HPQ는 컴퓨팅 및 기타 장치를 계속 제공하고 사람들이 연결하고 비즈니스를 수행하는 방식을 혁신하는 데 도움이 되는 클라우드 기반 솔루션에 중점을 둡니다. 이 주식은 또한 IT 부문에서 몇 안 되는 최고의 배당금 중 하나입니다. 장기간에 걸쳐 일관된 배당금을 지급한 회사의 실적은 주목할 만하며 주주에 대한 충성을 보여줍니다.
HP는 평판과 가치가 뛰어납니다. 이 회사는 기술 부문의 다른 기업에 비해 매우 낮은 평가를 받았습니다. Forward P/E는 8.8배에 해당 부문보다 거의 65% 낮고 PEG 비율은 부문 가치보다 80% 이상 낮습니다. A Valuation Grade는 이 주식 선택을 매우 매력적으로 만듭니다. 매력적인 밸류에이션, 2.72%의 배당 수익률, 매력적인 전체 배당 등급으로 이 분주한 회사에 대해 싫어하는 것이 별로 없습니다.

HP의 전반적인 요소 등급과 성장 잠재력을 고려할 때 HPQ가 현재 환경을 활용한 것이 분명합니다. "HPQ는 지난 1년 동안 투자자들에게 훨씬 더 나은 성과를 거두었으며 2021년에 최고의 모멘텀 기반 빅 테크 승자였습니다. 전염병 기간 동안 집에서 일/학교를 위해 컴퓨터와 프린터에 대한 수요가 폭발적으로 증가한 것이 주요 비즈니스 수요 이유였습니다. 주가의 상승 폭을 위한 것"이라고 SA 저자인 Paul Franke가 말했습니다 . Hewlett-Packard는 팬데믹 기간 동안 확고한 경쟁자이자 개선된 공급망 솔루션의 이점을 얻었습니다. HP의 4분기 실적 결과에 이어 HP 주가는 실적이 예상을 상회하고 매출의 강세를 드러냈다고 발표한 후 8% 급등 하여 장중 최고 $38.19를 기록했습니다.

2021년 11월 23일 4분기 실적 발표 이후 HP 주가는 52주 최고가를 기록했습니다. $0.94의 EPS는 $0.06보다 높습니다. 166억 8000만 달러(9.29% YoY)의 매출은 12억 5000만 달러를 상회했습니다. 지난 90일 동안 17번의 FY1 UP 개정이 있었고 0이 감소했기 때문에 HPQ 개정 등급 A-가 보증됩니다.

Calix, Inc. ( CALX )

Calix, Inc.는 고객이 클라우드, 소프트웨어 및 통신 서비스를 사용하여 비즈니스 프로세스를 단순화할 수 있도록 하는 사명을 띠고 있습니다. 빠르게 성장하고 원격 작업, 교육 및 하이브리드 환경의 채택을 활용하는 CAX는 수요가 많습니다. Seeking Alpha 작가 Justin J. Lee가 가장 잘 말했습니다. “CALX는 다음과 같은 이유로 성장 지향적인 투자자에게 훌륭한 투자 기회를 제공합니다.
그들의 고객 기반과 수익이 빠르게 증가하고 있으며 이러한 추세가 계속될 것으로 기대합니다.
매출 성장을 반영하여 영업 현금 흐름이 빠르게 개선되고 대차 대조표가 강화되고 있습니다.
공급망 문제로 인해 2022년까지 어려움을 겪을 수 있지만 마진은 개선되고 있습니다.

CAX의 성장 및 수익성 지표를 보고 전반적으로 A를 보면 이 회사가 상승 추세에 있는 이유가 분명합니다. 지난 6개월 동안 주가는 거의 50% 상승했습니다. $0.35의 3분기 EPS는 $0.07를 상회합니다. 1억 7,223만 달러(14.43% YoY)의 매출이 455만 달러를 앞질렀습니다. 또한 Calix는 섹터보다 거의 4,500% 높은 상당히 높은 ROE를 보여 매우 인상적입니다. CAX의 전반적인 성능 때문에 우리가 이 기술 주식을 주목해야 할 또 다른 종목으로 선택한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 우리는 견고한 펀더멘털과 기본 지표를 가진 주식을 식별하는 것을 목표로 합니다. 이 기사 전체에서 우리가 선택한 많은 주식은 고유하고 거대 기술 주식 투자자들이 논의하고 싶어하는 것만큼 인기 있는 추세가 아닐 수도 있지만, 우리가 요약한 데이터와 등급은 많은 것을 말해줍니다.

기술 주식은 특히 공정한 밸류에이션과 탁월한 펀더멘털을 갖춘 주식을 식별하고 성장과 모멘텀을 활용할 수 있다면 좋은 매수 수단입니다. 이러한 각 주식 선택이 성장과 가치의 좋은 균형을 제공하는 현재 환경에서 포트폴리오를 다양화하고 우리가 사는 방식을 진화하고 변화시키는 부문을 고려하여 디지털 및 반도체 물결을 타는 것은 훌륭한 플레이입니다.

<참고 : Top 5 Tech Stocks For 2022>