흑석동이라 불리우는 세계최대자산 운영사 블랙락, 21년 3분기 호실적!

9조4600억 달러의 운용 자산을 보유한 세계 최대 자산 운용사 블랙록은 50억5000만 달러의 3분기 실적을 올렸다.  BlackRock의 관리 자산은 전년 대비 21% 증가한 9 조 4600억 달러 입니다. 

BlackRock은 3분기 동안 전년 동기 대비 16% 증가한 50억 5천만 달러의 기록적인 매출 을 올리기 위해 변동성을 극복했습니다. 회사의 순이익은 전년 대비 23% 증가한 16 억 8,000만 달러를 기록했습니다 . 

회장 겸 CEO인 Laurence D. Fink는 "유기적 성장은 우리의 활성 플랫폼과 각 ETF 상품 카테고리에 걸쳐 광범위하게 이루어졌습니다."라고 말했습니다. 그는 ESG에 대한 고객 수요가 여전히 강력하며 지속 가능한 액티브 및 인덱스 전략 전반에 걸쳐 310억 달러의 유입이 있다고 덧붙였다.

3분기 기본 수수료 및 증권 대출 수익은 39억 달러로 전년 동기 대비 22% 증가했습니다.  저비용 현금 관리 및 관리 중인 자문 자산의 유출을 반영한 3분기 총 순유입액은 750억 달러로 2분기의 810억 달러 유입과 비교됩니다.

패시브 투자는 최근 미국 펀드 시장 점유율 50%를 넘어섰고 앞으로도 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 자산 관리 분야에서 BlackRock은 이미 많은 동료들보다 더 나은 위치에 있습니다. 예를 들어, 배당금 귀족이자 역사적으로 가장 성공적인 자산 운용사 중 한 명인 T. Rowe Price는 대부분 ETF가 아닌 뮤추얼 펀드인 액티브 펀드만 제공합니다. 

BlackRock은 세계 최대 자산 운용사입니다. 기관 및 소매 고객을 위한 제품을 보유하고 있으며 잘 알려진 iShares ETF를 소유하고 있습니다. 주로 고객의 돈 관리에 대한 수수료를 부과하여 수익을 창출합니다.

BlackRock은 매출의 약 75%가 미국 달러로 발생하며 전 세계적으로 인기가 있습니다. iShares는 ETF 시장의 약 35% 점유율을 차지하고 있어 세계 최고의 ETF 제공업체입니다.

BlackRock은 12년 연속으로 연간 배당금을 인상하여 배당금 경쟁자라는 타이틀을 얻었습니다. 그 전에 BlackRock은 2003년에 시작하여 2009년까지 인상이 발표되지 않은 채 6년 연속 기록을 세웠습니다. 당시 금융계에서 벌어지고 있는 모든 일을 고려할 때 승리라고 생각합니다. 이는 18년 동안 동일하거나 더 높은 배당금을 지급한 행진을 기록합니다.

2020년에 BlackRock은 자사주 매입에 18억 달러, 현금 배당금 지급에 23억 달러를 지출했으며, 이는 2020년 말 시가 총액의 3.7%에 해당합니다. Morningstar는 이 수치의 상당한 성장을 기대하고 잉여 현금 흐름에서 400억 달러를 예상합니다. 향후 5년 이내에 주주에게 반환됩니다. 이것만으로도 주주들에게 한 자릿수 수익을 올릴 수 있습니다.

인상적인 것은 BlackRock이 2000년부터 2009년까지 연간 13%의 수익률을 기록했다는 점입니다. 이 기간은 닷컴 버블의 정점에서 BlackRock이 35% 하락한 금융 위기의 바닥까지입니다. 전체 시장/경제와 연계된 수익을 내는 금융주의 평판을 감안할 때 이는 매우 인상적입니다.

BlackRock은 여전히 합리적인 밸류에이션으로 거래되는 강력한 수익의 역사를 가진 매우 높은 품질의 회사입니다. 특히 장기적으로 생각할 때 위험이 없는 것은 아닙니다.

수많은 전략을 통합한 대규모 투자자인 BlackRock은 2019년 Sports Illustrated 소유주인 Authentic Brands Group 의 최대 주주가 되어 회사 지분 30%를 8억 7,500만 달러에 사들 였습니다. Authentic Brands는 또한 테니스 의류 제조업체인 Prince, Aéropostale, Juicy Couture와 Shaquille O'Neal, Muhammad Ali, 골퍼 Greg Norman에 대한 브랜드 권리를 소유하고 있습니다. 

BlackRock은  "Fortnite" 제작사 Epic Games 를 4월에 10억 달러, 2020년 8월에 18억 달러에 인수했습니다. 회사 가치는 그 기간 동안 173억 달러에서 287억 달러로 상승했습니다.

2월에 BlackRock은 12억 달러 규모의 자금 조달 라운드의 일환으로 Houston Rockets의 소유주인 Tilman Fertitta가 설립한 Fertitta Entertainment 와 합병할 SPAC에 투자했습니다 .

올 여름, 이 회사는 무료 게임 제작사인 Playstudios에 2억 5천만 달러 투자에 합류했으며, 이 역시 Activision Blizzard 로부터 1억 달러를 받았습니다 .